Cách điền Vào Phép Tính để Thiết Lập Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt

Mục lục:

Cách điền Vào Phép Tính để Thiết Lập Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt
Cách điền Vào Phép Tính để Thiết Lập Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt

Video: Cách điền Vào Phép Tính để Thiết Lập Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt

Video: Cách điền Vào Phép Tính để Thiết Lập Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt
Video: Tin tức 24h mới nhất 23/11 | Hỗn chiến bằng hung khí bất chấp có mặt công an | FBNC 2024, Tháng Ba
Anonim

Vào đầu mỗi năm, công ty có nghĩa vụ điều chỉnh hạn mức số dư tiền mặt và điều phối giá trị này với ngân hàng phục vụ của mình. Quy tắc này được thiết lập bởi Quy chế của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga số 14-P ngày 05.01.1998. Điều này tính đến các đặc điểm cụ thể và phương thức của doanh nghiệp, khối lượng luân chuyển tiền mặt, thủ tục và thời hạn gửi tiền mặt vào ngân hàng, khả năng ngân hàng phục vụ vào cuối tuần và buổi tối, và các yếu tố khác.

Cách điền vào phép tính để thiết lập giới hạn số dư tiền mặt
Cách điền vào phép tính để thiết lập giới hạn số dư tiền mặt

Nó là cần thiết

mẫu tính số 0408020

Hướng dẫn

Bước 1

Sử dụng phép tính theo mẫu số 0408020 để xác lập hạn mức tồn quỹ. Điền tên và thông tin chi tiết về tài khoản của công ty ở phần đầu, cho biết tên của ngân hàng phục vụ.

Bước 2

Tính số tiền thu được tại quầy thu ngân của doanh nghiệp trong ba tháng gần nhất. Trong trường hợp này, không chỉ bản thân số tiền thu được được tổng hợp mà còn cả các khoản thu bằng tiền mặt dưới hình thức cho vay, quỹ tích lũy và thu nhập khác. Xác định doanh thu trung bình hàng ngày bằng cách chia lợi nhuận trong ba tháng gần nhất cho số ngày làm việc của thời kỳ đó.

Bước 3

Tính số tiền mặt đã chi cho việc đi lại, chi phí chung và các chi phí khác trong ba tháng qua. Điều này chưa tính đến chi phí trả lương và trợ cấp xã hội. Xác định chi tiêu tiền mặt trung bình hàng ngày của tổ chức.

Bước 4

Nhập các số liệu quan trọng vào các dòng tính toán thích hợp. Nếu trong thời gian này doanh nghiệp không có hoạt động nào thì cho biết lợi nhuận hoặc chi phí theo kế hoạch hoặc dự kiến.

Bước 5

Xác định thời hạn nộp khoản thu vượt hạn mức cho ngân hàng. Cho biết giờ làm việc của doanh nghiệp và thỏa thuận thời gian giao tiền thu được. Cũng cần lưu ý khoảng cách xa của doanh nghiệp với vị trí của ngân hàng phục vụ. Dựa trên các chỉ tiêu này, ngân hàng quyết định các điều khoản dịch vụ chấp nhận tiền mặt.

Bước 6

Cho biết số tiền giới hạn được yêu cầu và mục đích mà bạn dự định chi tiêu số tiền thu được. Kiểm tra xem công ty có bất kỳ khoản nợ ngân sách nào không. Yếu tố này có thể là yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định đặt hạn mức tiền mặt của ngân hàng.

Bước 7

Nộp cho ngân hàng hai bản tính toán để thiết lập hạn mức tiền mặt. Trên mỗi khoản đó, ngân hàng đưa ra số tiền được chấp nhận trong hạn mức và cho biết mục đích mà công ty được phép chi tiền mặt từ số tiền thu được cho thủ quỹ. Sau đó, một bản được trả lại cho tổ chức.

Đề xuất: