Tất cả các tổ chức sử dụng thanh toán bằng tiền mặt phải tuân thủ hạn mức tồn quỹ. Để thực hiện việc này, hàng năm họ phải gửi "Bản tính toán thiết lập hạn mức số dư tiền mặt cho doanh nghiệp và đăng ký cho phép chi tiêu tiền mặt từ số tiền thu được từ kho quỹ" cho ngân hàng phục vụ của họ. Hơn nữa, việc này phải được thực hiện trước năm sau. Làm thế nào để điền vào phép tính này?
Hướng dẫn
Bước 1
Đầu tiên, cần làm rõ rằng nếu bạn làm việc với các ngân hàng khác nhau, chỉ cần nộp bảng tính hạn mức tiền mặt cho một trong số họ là đủ, trong khi ở những ngân hàng khác, bạn chỉ cần mang theo bản sao có xác nhận của người quản lý.
Bước 2
Tài liệu này được điền vào bản sao theo mẫu số 0408020, một trong hai tài liệu này vẫn còn trong ngân hàng, một tài liệu khác được giao cho bạn. Hãy nhớ rằng trong vòng một năm, bạn có thể thực hiện lại phép tính.
Bước 3
Trước tiên, bạn cần điền tên của chính năm mà việc tính toán giới hạn được gửi. Sau đó, viết tên của tổ chức trong tên, và bạn không thể hoàn toàn, ví dụ, LLC "Vostok".
Bước 4
Tiếp theo, cho biết số tài khoản vãng lai được mở với ngân hàng này. Bên dưới, tương ứng, là tên của ngân hàng.
Bước 5
Sau đó, đi đến phần chính của giấy tiêu đề. Theo dữ liệu dưới đây, ngân hàng sẽ quyết định có cho bạn giới hạn số tiền đã khai báo hay không. Tất cả các số liệu được lấy từ ba tháng trước. Trong dòng "tiền thu được" cho biết tất cả các khoản thu, bao gồm các khoản cho vay, thu nhập được đánh dấu và các khoản khác, tức là tất cả tiền mặt mà tổ chức nhận được.
Bước 6
Sau đó chia số tiền trên cho số ngày làm việc trong ba tháng, nhập số kết quả vào dòng "doanh thu trung bình hàng ngày". Dưới đây, bạn có thể cho biết doanh thu trung bình mỗi giờ, nhưng điều này không bắt buộc.
Bước 7
Trên dòng tiếp theo, cho biết số tiền đã được thanh toán cho các nhu cầu khác nhau, điều này có thể bao gồm các nhu cầu kinh doanh chung, chi phí chuyến công tác và các nhu cầu khác. Nhưng trừ chi phí xã hội, cũng như chi phí tiền lương.
Bước 8
Sau đó, tổng hợp tất cả các chi phí trong ba tháng gần nhất, chia cho số ngày của cùng kỳ và viết số kết quả vào dòng "chi phí trung bình hàng ngày".
Bước 9
Tiếp theo, bạn cần xác định thời hạn giao tiền cho ngân hàng, đối với điều này, hãy cho biết giờ làm việc của tổ chức, cũng như giờ giao tiền mặt cho chi nhánh ngân hàng.
Bước 10
Điền vào giới hạn được yêu cầu bên dưới. Nó có thể được đánh giá quá cao một chút so với doanh thu trung bình hàng ngày. Cũng cần phải viết ra mục đích của vị trí của nó tại quầy thu ngân của tổ chức, ví dụ, để mua nhiên liệu và chất bôi trơn hoặc để thanh toán tiền lương.
Bước 11
Việc tính toán hạn mức tồn quỹ do thủ trưởng và kế toán trưởng của tổ chức ký. Hơn nữa, các chữ ký được chứng nhận bằng con dấu. Hãy nhớ rằng tất cả các dòng trống phải được điền bằng dấu gạch ngang.
Bước 12
Bên dưới ghi quyết định của ngân hàng, việc này do trưởng bộ phận hoặc người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện. Ngân hàng cũng phải dán tem chính thức của mình.
