Cách điền Thông Tin Giới Hạn Số Dư Tiền Mặt

2024 Tác giả: Isaiah Gimson | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 03:04

Theo Quy định 14 của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga ngày 5 tháng 1 năm 1998, mỗi doanh nghiệp có nghĩa vụ hàng năm nộp cho ngân hàng phục vụ bản tính hạn mức tiền mặt dưới dạng 0408020. Nếu cần thiết, để thay đổi hạn mức trong thời gian năm, điền vào một biểu mẫu tài liệu mới và trình ngân hàng phê duyệt. Nghiêm cấm để số tiền quá hạn mức tại quầy thu ngân sau khi thu tiền.

Cách điền thông tin giới hạn số dư tiền mặt

Nó là cần thiết

mẫu 0408020 trùng lặp

Hướng dẫn

Bước 1

Điền vào tất cả các cột trong tài liệu theo Quy định 14 hiện hành của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Trong trường thích hợp, hãy viết tên đầy đủ của tổ chức của bạn, số tài khoản vãng lai trong ngân hàng. Điền vào biểu mẫu một cách trùng lặp. Một sẽ ở lại với bạn, thứ hai - tại ngân hàng phục vụ.

Bước 2

Điền vào tên ngân hàng mà bạn đang gửi hạn mức số dư tiền mặt. Nếu tổ chức của bạn được phục vụ bởi hai hoặc nhiều ngân hàng, thì bạn có thể chọn bất kỳ ngân hàng nào. Tốt nhất là chọn ngân hàng gần với tổ chức của bạn nhất. Ở tất cả các ngân hàng khác, bạn phải nộp bản sao hạn mức đã được phê duyệt có đóng dấu gốc của tổ chức và chữ ký của giám đốc ngân hàng, người đứng đầu công ty của bạn và kế toán trưởng.

Bước 3

Trong cột doanh thu, cho biết toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ thanh toán là ba tháng. Cho biết tất cả các số liệu theo đơn vị hàng nghìn, nghĩa là nếu doanh thu là hàng nghìn, rúp và kopecks, hãy làm tròn đến một nghìn đầy đủ. Nếu doanh thu của tổ chức bạn đã tăng mạnh trong tháng trước, hãy cho biết số tiền của tháng trước. Nếu tổ chức của bạn vừa mới khai trương, hãy điền số tiền bạn muốn nhận được dưới dạng doanh thu trên tài liệu.

Bước 4

Nhập doanh thu trung bình hàng ngày vào dòng thích hợp. Để thực hiện việc này, hãy cộng tất cả số tiền trong 3 tháng và chia cho số ngày làm việc của tổ chức bạn trong 3 tháng.

Bước 5

Tính toán và ghi lại doanh thu trung bình hàng giờ. Để làm được điều này, hãy chia doanh thu trung bình hàng ngày cho số giờ làm việc của doanh nghiệp trong một ngày.

Bước 6

Theo Nghị định của Ngân hàng Trung ương, bạn phải chỉ ra tiền mặt. Nếu chúng không có ở đó hoặc tính toán bằng séc, thì hãy đặt dấu gạch ngang vào tất cả các cột.