Chứng từ tính hạn mức tiền mặt được điền theo mẫu thống nhất số 0408020 và nộp cho ngân hàng phục vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế số 14-P của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga ngày 5.01.98. Nếu công ty cần thay đổi hạn mức do thay đổi hoạt động kinh tế tài chính thì lập một chứng từ quyết toán mới.
Nó là cần thiết
- - biểu mẫu số 0408020 (hai bản)
- -tính toán giới hạn
- -chữ ký và con dấu
Hướng dẫn
Bước 1
Nếu có một số ngân hàng phục vụ, một bản sao có chứng thực sẽ được gửi khi nộp chứng từ thanh toán cho một trong số họ (tùy chọn cho tất cả các ngân hàng khác). Nếu tính toán không nộp cho ngân hàng nào thì coi như bằng không và khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, công ty này sẽ bị phạt số tiền lớn.
Bước 2
Tất cả các cột trong tài liệu phải được hoàn thành theo quy định hiện hành của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga tại thời điểm điền vào phép tính.
Bước 3
Việc tính toán phải được gửi cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể hình thức pháp lý, nếu các giao dịch kế toán bằng tiền mặt đang được thực hiện.
Bước 4
Trong dòng doanh thu trong ba tháng, hãy cho biết số tiền doanh thu thực tế của công ty trong kỳ thanh toán. Tất cả các số liệu phải được ghi theo hàng nghìn và làm tròn đến số tiền đầy đủ. Nếu trong tháng trước, doanh thu của công ty thay đổi mạnh, hãy cho biết con số dựa trên tính toán của tháng trước. Doanh nghiệp mới thành lập cần cho biết số tiền dự kiến thu được từ khi bắt đầu làm việc.
Bước 5
Để cho biết doanh thu trung bình hàng ngày, cần phải cộng doanh thu trong ba tháng và chia cho số ngày làm việc của công ty trong kỳ thanh toán.
Bước 6
Để cho biết thu nhập trung bình hàng giờ, con số trung bình hàng ngày nên được chia cho số giờ theo lịch trình của công ty. Bạn chỉ cần cho biết tiền mặt đến công ty. Nếu không, hãy đặt dấu gạch ngang trong tất cả các cột.
Bước 7
Trên dòng thanh toán bằng tiền mặt, hãy nhập số tiền thực tế đã chi tiêu cho kỳ thanh toán. Trong biểu thị số ngày làm việc, điểm đầu tiên phải được tính đến.
Bước 8
Văn bản phải có chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp, kế toán trưởng và đóng dấu chính thức của doanh nghiệp.
Bước 9
Tại ngân hàng phục vụ, việc tính toán phải có chữ ký của giám đốc ngân hàng, người phụ trách và đóng dấu chính thức của ngân hàng.
Bước 10
Khi gửi bản sao của một tài liệu cho các ngân hàng phục vụ khác, tất cả các con dấu và chữ ký phải là tự nhiên.
