Trong quy định số 14 ngày 5 tháng 1 năm 1998, nó được lưu giữ và Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã phê duyệt, rằng mỗi đơn vị cơ cấu làm việc với tiền mặt chỉ được lưu trữ một lượng tiền mặt nhất định tại quầy thu ngân, được đặt ở cuối ngày làm việc. Hơn nữa, giới hạn nên được xác định cho tất cả các khoản, và không chỉ cho doanh thu của công ty.
Hướng dẫn
Bước 1
Để thiết lập hạn mức mà bạn có thể giữ tại quầy thu ngân vào cuối ngày làm việc, bạn cần phải nộp quyết toán cho ngân hàng phục vụ công ty theo mẫu số 0408020. Nếu công ty phục vụ nhiều ngân hàng thì việc tính toán phải được nộp cho một trong số họ theo quyết định của công ty. Ở tất cả các ngân hàng khác, hãy thông báo nơi gửi bản tính hạn mức và số tiền được tính cho số dư.
Bước 2
Việc tính toán doanh thu không chỉ bao gồm doanh thu trực tiếp mà còn bao gồm tất cả các khoản tiền nhận được tại quầy thu ngân trong ba tháng qua.
Bước 3
Nếu công ty của bạn mới được thành lập và bạn không có biên lai tiền mặt trong ba tháng, hãy tính toán từ khoảng thời gian thực sự làm việc. Hoặc dựa trên doanh thu dự kiến.
Bước 4
Để tính doanh thu trung bình hàng ngày, bạn cần chia tất cả số tiền đến trong ba tháng cho số giờ trong thời hạn thanh toán.
Bước 5
Tiếp theo, hãy tính tất cả các chi phí đã phát sinh trong ba tháng và chia cho số giờ trong kỳ thanh toán. Tiền lương, phụ cấp, học bổng không được chấp nhận trong số tiền tính toán.
Bước 6
Cho biết thời gian bạn sẽ giao số tiền thu được cho người thu tiền hoặc cho quầy thu ngân chính của công ty.
Bước 7
Chỉ định số tiền của giới hạn dựa trên chi phí trung bình cho một ngày, nhưng sao cho bạn có đủ để làm việc bình thường cho đến lần thu tiền tiếp theo.
Bước 8
Thông thường công ty chỉ ra một số tiền lớn hơn chi phí trung bình hàng ngày. Các ngân hàng không ngăn cản điều này.
Bước 9
Nếu hạn mức đã thiết lập không đủ cho hoạt động bình thường, bạn có thể thay đổi nó bằng cách viết thư xin việc cho ngân hàng và nêu rõ lý do tăng hạn mức.
Bước 10
Sau khi có quyết định của người đứng đầu ngân hàng theo hạn mức đã thiết lập, bạn không có quyền để lại một số tiền lớn tại quầy thu ngân. Các trường hợp ngoại lệ là lương, phúc lợi, học bổng. Nhưng ngay cả những số tiền này cũng không được để trong quầy thu ngân quá ba ngày làm việc. Chỉ ở vùng Viễn Bắc hoặc các vùng tương đương, quỹ phúc lợi cho nhân viên có thể được lưu trữ trong 5 ngày làm việc.
Bước 11
Nếu bạn còn dư một khoản, hãy đưa cho người có trách nhiệm giải trình, nhưng không quá 60.000 rúp.
Bước 12
Nếu khi xác minh, số tiền còn lại trong máy tính tiền vượt quá giới hạn quy định, bạn sẽ bị phạt gấp ba lần số tiền vượt quá trong máy tính tiền.
