Trong công việc của họ trên thị trường tài chính, các nhà giao dịch sử dụng hai phương pháp phân tích dữ liệu để dự đoán biến động giá cả. Phân tích cơ bản dựa trên việc nghiên cứu các chỉ số kinh tế, cũng như tính đến nhiều loại tin tức khác nhau. Ngược lại, phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa trên các phương pháp toán học và chỉ nhằm mục đích nghiên cứu biểu đồ giá.
Phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử về biến động giá cả. Hàng trăm chỉ số khác nhau được sử dụng để phân tích. Với sự trợ giúp của các chỉ báo này, một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể dự đoán các hành vi thị trường hơn nữa với độ chính xác nhất định.
Cách chính để phân tích dữ liệu biểu đồ là tìm kiếm cái gọi là đường hỗ trợ và kháng cự, cũng như xác định đường xu hướng hoặc xu hướng chính. Các đường hỗ trợ và kháng cự tạo thành một hành lang trong đó biểu đồ giá di chuyển. Đường hỗ trợ nằm bên dưới biểu đồ giá và đường kháng cự nằm trên nó. Hướng của các đường này cho nhà giao dịch biết nơi giá đang di chuyển, do đó xác định xu hướng của nó. Để xác định xu hướng, đường xu hướng cũng được sử dụng, nó cho người chơi thị trường thấy rõ nơi giá đang di chuyển và do đó, đặt nền tảng để phân tích sâu hơn. Xác định xu hướng chính được coi là một trong những nhiệm vụ chính trong phân tích kỹ thuật của thị trường.
Để phân tích chính xác hơn các biến động giá, cũng như xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng. Chúng là các mô hình toán học được thể hiện bằng đồ thị. Tùy thuộc vào cách chúng được vẽ, các chỉ báo kỹ thuật được chia thành các chỉ báo xu hướng như MA (Đường trung bình động) và các chỉ báo động lượng như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Các chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định hướng của giá, trong khi các chỉ báo xung lực được sử dụng để đo tốc độ và sức mạnh của các biến động của chúng.
Việc sử dụng phân tích kỹ thuật không khó nhưng nó đòi hỏi phải nghiên cứu một số lượng lớn các chỉ báo và biểu đồ. Người ta tin rằng phân tích như vậy mang lại tín hiệu tốt hơn cho việc mua và bán so với phân tích cơ bản, đó là lý do tại sao nó rất phổ biến.
