Giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối là không thể nếu không có dự báo chính xác và kịp thời về tỷ giá tiền tệ. Việc phân tích những thay đổi của tất nhiên là một quá trình khá phức tạp, khả năng thực hiện nó đi kèm với kinh nghiệm. Có hai phương pháp chính để thực hiện dự báo: phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Chỉ số kinh tế
Đánh giá giá trị của tài sản trong phân tích cơ bản của họ dựa trên các chỉ số kinh tế. Trong thị trường ngoại hối, tài sản là tiền tệ của các quốc gia khác nhau, ví dụ: đô la Mỹ, euro, yên, v.v. Khi dự đoán tỷ giá hối đoái của một loại tiền cụ thể, các chỉ số kinh tế của quốc gia tương ứng được tính đến, các chỉ số đó bao gồm: tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất, cán cân thương mại, v.v. Các nguyên tắc cơ bản khác nhau có thể xuất hiện trong các báo cáo khác nhau. Trong trường hợp này, giá trị của một chỉ số cụ thể được xác định bởi tình hình hiện tại. Ví dụ, trong thời kỳ kinh tế một quốc gia tăng trưởng ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được coi là một chỉ tiêu quan trọng.
Giao dịch trên tin tức
Một trong những phương pháp giao dịch sử dụng phân tích cơ bản là giao dịch theo tin tức. Phương pháp này khá phức tạp, vì Sự xuất hiện của những tin tức tốt cho giao dịch không phải lúc nào cũng dẫn đến những chuyển động như mong đợi. Điều này là do hành động của các nhà đầu cơ kết thúc giao dịch trước khi xuất hiện những tin tức như vậy, họ đặt cược trước vào sự xuất hiện của các chỉ báo cụ thể và nếu thị trường không đáp ứng kỳ vọng của họ, họ nhanh chóng đóng vị thế của mình. Dự đoán tỷ giá tiền tệ dựa trên tin tức là rất rủi ro. Giao dịch như vậy chỉ có thể được thực hiện khi có nhiều kinh nghiệm trong Forex.
Phân tích kỹ thuật
Dự báo tỷ giá tiền tệ bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật bao gồm việc phân tích biểu đồ giá của chúng. Phân tích kỹ thuật dựa trên nguyên tắc “giá đã tính đến mọi thứ”, do đó, không tính đến các chỉ tiêu kinh tế khi sử dụng (chúng đã được phản ánh trong giá trị hiện tại). Có nhiều phương pháp dự báo như vậy, nhưng tất cả chúng đều dựa trên việc phân tích các chỉ số giá (lịch sử) trước đó.
Để thực hiện một phân tích như vậy, theo quy luật, phần mềm đặc biệt được sử dụng để tự động hóa quá trình vẽ biểu đồ.
Chỉ báo kỹ thuật
Một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ số là biểu đồ của các mô hình toán học khác nhau dựa trên giá trị giá tài sản. Chúng bao gồm: đường trung bình động (biểu đồ giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định), dao động ngẫu nhiên (vị trí của giá hiện tại so với phạm vi giá của các giai đoạn trước), MACD (được sử dụng để xác định hướng của giá, cũng như tính toán điểm xoay của nó), v.v. Phân tích các chỉ số này cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về nơi thị trường có thể di chuyển.
Trên cơ sở các chỉ số đó, các hệ thống giao dịch cơ học thường được xây dựng có khả năng xác định độc lập tình hình thị trường cũng như thực hiện các giao dịch.
Phân tích đồ thị
Một lựa chọn khác để phân tích kỹ thuật tỷ giá tiền tệ là sử dụng các đường xu hướng, đường hỗ trợ và kháng cự cũng như các mô hình chuyển động giá tiếp tục và đảo ngược khác nhau. Phương pháp này dựa trên phân tích các chỉ số giá mới nhất. Các đường và mô hình như vậy giúp xác định giá đang di chuyển theo hướng nào, dao động trong phạm vi nào, nơi nó có thể đảo ngược và ở đâu, ngược lại, giá đáng chờ đợi để tiếp tục chuyển động, v.v. Việc giải thích các tín hiệu phân tích kỹ thuật có thể khác nhau đối với các nhà giao dịch khác nhau. Mỗi "người chơi" tự quyết định xu hướng nào là quan trọng đối với mình và những tín hiệu nào phải được tính đến. Các chiến lược giao dịch của riêng họ được xây dựng trên cơ sở của họ.
