Để thực hiện các thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, một hệ thống thống nhất đã được phát triển cho phép một mẫu đơn được chấp nhận chung duy nhất cho các tài liệu đó. Lệnh thanh toán được chuyển đến ngân hàng và do tổ chức thanh toán lập bằng cách điền vào biểu mẫu 401060 theo OKUD OK 011-93. Các quy tắc thực hiện nó được mô tả trong Phụ lục số 3 của Quy định của Ngân hàng Nga "Về thanh toán không dùng tiền mặt ở Liên bang Nga" ngày 10 tháng 3 năm 2002 N2-P (được sửa đổi bởi Chỉ thị của Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga ngày 3 tháng 3 năm 2003 N 1256-U).
Nó là cần thiết
- Hình thức thanh toán
- Chi tiết ngân hàng của người gửi thanh toán và người nhận
Hướng dẫn
Bước 1
Bắt đầu điền vào mẫu lệnh chi cho ngân hàng bằng cách ghi rõ (trong trường số 3) số thứ tự của chứng từ, phù hợp với cách đánh số được ấn định cho các chứng từ đó của năm hiện tại. Trong trường số 4, cho biết ngày tổng hợp mà từ đó thời gian quy định cho việc kích hoạt thanh toán sẽ bắt đầu (10 ngày). Hình thức thanh toán thường được chỉ định "điện tử" (trường số 5). Việc điền vào phần giới thiệu của thanh toán kết thúc với số tiền được viết bằng chữ, ngoại trừ số kopecks (bằng số).
Bước 2
Phần chính của chứng từ thanh toán được dành riêng cho các chi tiết của người nhận và người gửi số tiền được chỉ định. Tại đây bạn cần điền tên công ty, TIN, KPP, số tài khoản hiện tại, BIK, tài khoản đại lý của ngân hàng mà công ty đang phục vụ. Do đó, bạn nên chỉ ra thông tin chi tiết của mỗi bên trong các trường được cung cấp cho việc này. Ngoài ra, trong phần này của tài liệu, thứ tự thanh toán nên được báo cáo, xác định theo Bộ luật Dân sự của Liên bang Nga, nhưng thường họ đặt 6 ở đây (thanh toán theo thứ tự lịch). Đừng quên đặt loại nghiệp vụ 01 vào trường số 18, nó không thay đổi, vì nó có nghĩa là mật mã được gán cho chứng từ "lệnh chi".
Bước 3
Khi kết thúc một lệnh thông thường gửi đến ngân hàng để chuyển một khoản thanh toán (không phải thanh toán thuế), hãy điền vào trường số 24, nêu rõ mục đích của khoản thanh toán (tên hàng hóa, dịch vụ, số và ngày của thỏa thuận hoặc các tài liệu khác). Nó cũng cho biết có hay không có thuế GTGT trong việc thanh toán.
