Hầu hết mọi pháp nhân đều có hoặc thậm chí một số tài khoản vãng lai. Hoạt động tài chính của bất kỳ LLC nào đều ảnh hưởng đến phạm vi dòng tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác. Ngoài ra, cần phải rút tiền định kỳ từ tài khoản vãng lai cho các nhu cầu khác nhau (lương, chi phí kinh doanh, thanh toán tiền mặt với nhà cung cấp, v.v.). Làm thế nào để rút và thực hiện rút tiền từ tài khoản vãng lai một cách chính xác?
Nó là cần thiết
- - hộ chiếu;
- - một tờ séc từ sổ séc.
Hướng dẫn
Bước 1
Nhận nhiệm vụ từ người quản lý chịu trách nhiệm để rút tiền từ tài khoản hiện tại. Nhiệm vụ bao gồm việc xác định số tiền cần thiết, mục đích rút tiền và thời gian cần thiết để rút tiền.
Bước 2
Gọi cho ngân hàng phục vụ tài khoản hiện tại của bạn và yêu cầu rút tiền từ tài khoản của bạn. Mỗi ngân hàng có quy tắc rút tiền mặt từ tài khoản riêng, vì vậy theo quy định này, hãy thực hiện cuộc gọi trong khung thời gian quy định. Ví dụ, 2 ngày trước khi rút tiền, nếu quy định như vậy theo hướng dẫn của ngân hàng.
Bước 3
Điền vào séc. Hãy nhớ rằng séc bằng sổ séc là hình thức có tính trách nhiệm cao. Việc điền của họ được quy định bởi luật pháp và các quy tắc điền vào mỗi trường rất nghiêm ngặt. Mỗi tờ séc hư hỏng phải được thực hiện đúng và nộp vào kho lưu trữ của xí nghiệp. Để nhận tiền khi lập sổ séc, người đứng đầu doanh nghiệp trình ngân hàng chứng từ chỉ rõ nhân viên của Công ty TNHH có quyền rút tiền từ tài khoản vãng lai. Do đó, trước khi thực hiện chức năng điền séc, hãy đảm bảo rằng bạn có trong danh sách những người từ tài liệu này.
Bước 4
Vào ngày đã hẹn, hãy đến ngân hàng và đưa séc cùng hộ chiếu của bạn cho nhân viên bán hàng. Nhân viên ngân hàng sẽ kiểm tra tính đúng đắn của tờ séc và đảm bảo rằng bạn có quyền rút tiền từ tài khoản vãng lai.
Bước 5
Nhận séc do nhân viên bán hàng đánh dấu và liên hệ với nhân viên thu ngân. Trả lại séc và nhận tiền theo đúng số tiền đã ghi trên séc.
