Công ty thực hiện tất cả các khoản thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt, chuyển tài khoản tiền mặt từ tài khoản vãng lai này sang tài khoản vãng lai khác. Trên cơ sở các nghiệp vụ này, ngân hàng cung cấp một bản trích lục trong khung thời gian đã thiết lập, đóng vai trò như một tài liệu chính cho kế toán. Nhiều kế toán gặp khó khăn liên quan đến việc tải bản trích xuất vào chương trình 1C: Enterprise.
Hướng dẫn
Bước 1
Nhận bảng sao kê ngân hàng cho tài khoản hiện tại của bạn. Xem lại thông tin được cung cấp và phân chia tất cả các dòng tiền thành tiền vào và ra. Thu thập tài liệu chính (hóa đơn, hành vi, hợp đồng, lệnh thanh toán, v.v.), xác nhận việc thực hiện các giao dịch tài chính được nêu trong báo cáo.
Bước 2
Khởi chạy phần mềm 1C: Enterprise. Chuyển đến menu "Ngân hàng và nhân viên thu ngân" và bắt đầu phần "Sao kê ngân hàng". Nếu bạn đã soạn đúng tất cả các lệnh thanh toán trong chương trình này, thì danh sách các giao dịch ngân hàng sẽ tự động được tạo. Kiểm tra sự tương ứng của thông tin này với bảng sao kê ngân hàng. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh các mục đã chọn.
Bước 3
Nhấp vào nút "Thực hiện" để tất cả các lệnh thanh toán được đăng và tự động phản ánh trong tài khoản. Nếu bất kỳ bản ghi nào không tương ứng với bảng sao kê ngân hàng hoặc bị thiếu, thì bạn cần chuyển đến phần "Lệnh thanh toán" và thực hiện các điều chỉnh thích hợp hoặc tạo một chứng từ mới.
Bước 4
Sử dụng chương trình Ngân hàng-Khách hàng để tải bảng sao kê ngân hàng lên cơ sở dữ liệu 1C: Doanh nghiệp. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn cần cấu hình đồng bộ hóa các ứng dụng này. Khởi động chương trình "1C-Enterprise" và tìm mục "Khách hàng ngân hàng" trong phần "Ngân hàng".
Bước 5
Chạy cài đặt chức năng. Tại đây, bạn cần đặt liên kết đến tệp tải lên và tải xuống để cho phép bạn trao đổi dữ liệu với Ngân hàng khách hàng. Kiểm tra với kỹ thuật viên ngân hàng để biết tên của các tài liệu này.
Bước 6
Chuyển đến chương trình "Khách hàng-Ngân hàng" và chuyển đến phần "Nhập dữ liệu". Chọn chương trình 1C: Enterprise trong mục thích hợp và nhấp vào nút Đồng bộ hóa. Kết quả là, bạn sẽ có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng này. Để tải lên một bảng sao kê, bạn cần chạy 1C: Enterprise và nhấn nút thích hợp trong menu Ngân hàng.
