Bảng sao kê ngân hàng là một tài liệu chứa thông tin về dòng tiền trong tài khoản hiện tại của bạn. Bạn có thể lấy nó từ ngân hàng phục vụ bạn. Các chứng từ kèm theo là: ủy nhiệm chi, lệnh chi, phiếu thu. Các bảng sao kê có thể khác nhau, tất cả phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, nhưng tất cả đều chứa thông tin bắt buộc, cụ thể là: ngày của bảng sao kê, thông tin về người nhận, số tiền đã xóa hoặc tích lũy, số tài liệu mà hoạt động trên đó thực hiện.
Nó là cần thiết
- - trích từ tài khoản vãng lai;
- - Chương trình 1C;
- - các tài liệu kèm theo cho tuyên bố.
Hướng dẫn
Bước 1
Để phân phối tài liệu này, hãy chuyển đến chương trình 1C, sau đó chọn tab "Nhật ký" - "Ngân hàng". Nếu bạn có nhiều tài khoản, thì trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào giá trị "Tài khoản hiện tại" ở trên cùng. Nếu bạn đã nhập chúng trước đó, một danh sách tất cả những cái có sẵn sẽ mở ra. Nếu không, thì trong trường hợp này, bạn cần nhập tất cả các thông tin chi tiết về ngân hàng và tài khoản vãng lai trong chương trình. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tab "Tài liệu tham khảo" - "Ngân hàng".
Bước 2
Tiếp theo, bạn cần chọn tất cả các tài liệu đi kèm trên bản trích lục. Nếu đây là khoản thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhận tiền từ người mua, thì chứng từ đó sẽ là lệnh thanh toán, nếu ngân hàng ghi nợ, thì lệnh lưu niệm có thể được thêm vào lệnh thanh toán. Nếu bạn thực hiện một giao dịch rút tiền, thì thao tác này sẽ đi kèm với một lệnh chi tiền mặt, việc bạn chuyển tiền thường được xác nhận bằng một biên lai.
Bước 3
Sau khi tất cả các tài liệu kèm theo đã sẵn sàng, hãy kiểm tra số lượng và số tiền của chúng với thông tin được viết trên bảng sao kê. Nếu mọi thứ vẫn bình thường, sau đó tiến hành nhập. Để làm điều này, bạn cần nhấp vào biểu tượng trong chương trình, biểu thị một dòng mới. Sau đó điền thông tin về hoạt động ngân hàng, ví dụ: nếu đây là hoa hồng được tính cho các dịch vụ thanh toán và tiền mặt, thì bạn phải chọn "Chi phí khác", và theo đó, tài khoản tương ứng - 91.2 "Chi phí khác".
Bước 4
Tiếp theo, cho biết số tiền, số giao dịch và ngày giao dịch. Nếu giao dịch có bất kỳ chuyển tiền nào đến đối tác của bạn, thì bạn cần viết "Thanh toán cho nhà cung cấp", sau đó chọn đối tác và tài khoản từ danh sách - 60 "Thanh toán với nhà cung cấp và nhà thầu" hoặc 76 "Thanh toán với các bên nợ khác nhau và chủ nợ". Sau đó cũng cho biết ngày của lệnh thanh toán, số tiền. Sau khi nhập tất cả các thao tác, hãy xác nhận tài liệu này bằng cách nhấp vào nút "Ok".
