Việc khôi phục trình tự trong 1C phải được thực hiện thường xuyên để loại bỏ các lỗi trong trình tự điền vào cơ sở tài liệu làm việc và dẫn đến sự sai lệch của dữ liệu báo cáo.
Hướng dẫn
Bước 1
Sau khi thêm chứng từ thanh toán qua ngân hàng / tiền mặt từ người mua vào chương trình 1C, chứng từ này phải được đăng. Thao tác đăng tài liệu có nghĩa là hình thành một bút toán kế toán. Thanh toán mua hàng đi kèm với hệ thống dây điện sau:
Nợ TK 51 "Tài khoản vãng lai" / 50 "Thủ quỹ" - Có TK 62 "Thanh toán với khách hàng".
Bước 2
Trên hóa đơn chuyển hàng cho người mua ở 1C, sau khi đăng, bút toán kế toán cũng xuất hiện:
Nợ TK 62 “Thanh toán với khách hàng” - Có TK 41 “Hàng hoá”.
Bước 3
Các chứng từ thanh toán và vận chuyển tồn tại độc lập với nhau. Khoản nợ của người mua không được bao gồm trong khoản thanh toán đã nhận. Điều này cũng xảy ra với các khoản thanh toán / nợ cho nhà cung cấp. Để thiết lập giao tiếp trong 1C, một hoạt động phần mềm của các tài liệu ràng buộc được thực hiện, thao tác này sẽ tự động được khởi chạy ở một tần số nhất định.
Bước 4
Với việc tuân thủ nghiêm ngặt trình tự thời gian nhập chứng từ, cũng như sự trùng khớp chính xác của số tiền trong chứng từ thanh toán và vận chuyển, việc liên kết chứng từ tự động hoàn thành nhiệm vụ một cách lý tưởng. Tuy nhiên, trong thực tế, các chứng từ vận chuyển thường có thể được tải vào chương trình theo từng khối từ các phần khác nhau, số tiền thanh toán có thể không hoàn toàn trùng khớp với số tiền trên hóa đơn phát hành hàng hóa. Ngoài ra còn có hóa đơn đổi trả hàng. Chương trình coi các hóa đơn trả lại là chứng từ thanh toán.
Bước 5
Do đó, các tài liệu được liên kết không hoàn toàn sẽ xuất hiện trong mảng dữ liệu. Trong các báo cáo của một đối tác, có cả các khoản nợ và các khoản thanh toán thừa. Vì vậy, trước khi tạo báo cáo, cần khôi phục trình tự đăng tài liệu.
Bước 6
Trong menu chính của 1C, tìm mục "Dịch vụ". Menu con "Xử lý và báo cáo bên ngoài bổ sung", sau đó là "Đang xử lý". Từ danh sách do chương trình gợi ý, hãy chọn "Kế toán", sau đó chọn "Đăng lại các tài liệu chứng từ quyết toán lẫn nhau của các đối tác."
Bước 7
Cửa sổ "Khôi phục trình tự hồ sơ quyết toán" sẽ mở ra. Đặt khoảng thời gian mong muốn. Điền vào cửa sổ "Tổ chức" nếu có một số tổ chức trong cơ sở dữ liệu. Chọn hộp "Người mua" hoặc "Nhà cung cấp". Chọn đối tác từ thư mục. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Chạy. Sau khi hoàn thành thao tác, bạn có thể tạo báo cáo.
